Najlepsze Strategie W Handlu

10 opcji Strategie Know. Too często handlowcy wchodzą w grę opcji z niewielkim lub nie rozumiejąc, ile strategii opcji jest dostępnych, aby ograniczyć ich ryzyko i zmaksymalizować zwrot z niewielkim wysiłkiem, jednak przedsiębiorcy mogą nauczyć się korzystać elastyczności i pełnej mocy opcji jako pojazdu handlowego. Mając to na uwadze, wspólnie pokazaliśmy pokaz slajdów, który mamy nadzieję skrócić krzywą uczenia się i skierować Cię w dobrym kierunku. Często zdarza się, że handlowcy wchodzą w grę opcji z niewielkim lub nawet nie rozumiejąc, ile strategii opcji jest dostępnych w celu ograniczenia ich ryzyka i maksymalizacji zwrotu z niewielkim wysiłkiem, jednak przedsiębiorcy mogą nauczyć się korzystać z elastyczności i pełnej mocy opcji jako pojazdu handlowego Z tym w umysł, połącziliśmy ten pokaz slajdów, który mamy nadzieję skrócić krzywą uczenia się i skierować Cię we właściwy kierunek1. Objęte Call. Aside poza zakupem opcji nagi call, możesz również zaangażować się podstawowa strategia call-call lub buy-write W tej strategii można by kupić aktywa w całości, a równocześnie jednocześnie pisać lub sprzedawać opcję kupna na tych samych zasobach Twój wolumen aktywów będących własnością powinien być równy liczbie aktywów stanowiących podstawę opcji kupna Inwestorzy często korzystają z tej pozycji, gdy mają krótkoterminową pozycję i neutralną opinię dotyczącą aktywów, a także chcą generować dodatkowe zyski poprzez otrzymanie premii za połączenia lub chronić przed potencjalnym spadkiem wartości aktywów bazowych. , czytaj Strategie Called Call dla Spadającego rynku.2 Żonaty Put. W strategii zawierającej małżeństwo, inwestor, który kupuje lub obecnie posiada określony składnik aktywów, np. akcje, jednocześnie kupuje opcję put na równoważną liczbę akcji Inwestorzy będą używać tej strategii gdy są uprzywilejowani ceną aktywów i chcą chronić się przed potencjalnymi krótkoterminowymi stratami Ta strategia zasadniczo działa jak po ubezpieczeniu licyjnej i ustanawia podłogę, jeśli cena aktywów spadnie dramatycznie Więcej informacji na temat tej strategii można znaleźć w artykule Married Puts A Relative Relief.3 Bull Call Spread. In strategia spreading byka, inwestor będzie jednocześnie kupować opcje kupna w określonym strajku cena i sprzedaż tej samej liczby wywołań z wyższą ceną strajku Obie opcje kupna będą miały ten sam miesiąc wygaśnięcia i aktywa bazowe Ten typ strategii spreadu pionowego jest często używany, gdy inwestor jest uparty i spodziewa się umiarkowanego wzrostu cen podstawowych aktywa Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj Pionowe Bull i Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. Niedźwiedź umieścić Spread strategii jest inną formą pionowego rozprzestrzeniania się jak Spread Spread byków W tej strategii, inwestor będzie jednocześnie kupić opcji put w określonej cenie strike i sprzedać taką samą liczbę ofert za niższą cenę strajku Obie opcje są dla tego samego składnika aktywów bazowych i mają tę samą datę wygaśnięcia Ta metoda jest używana, gdy przedsiębiorca jest niechciane i oczekuje spadku ceny aktywów bazowych Oferuje zarówno niewielkie zyski, jak i ograniczone straty Więcej informacji na temat tej strategii można znaleźć w artykule Bear Put Sparing A Roaring Alternative na krótkie sprzedawanie.5 Protective Collar. Achronna strategia kołnierza jest realizowana poprzez wykupienie opcja wpłaty gotówkowej i zapisanie opcji wykupu w tym samym czasie dla tego samego zasobu bazowego, takiego jak akcje Ta strategia jest często wykorzystywana przez inwestorów po długiej pozycji w akcjach znacząco wzrosła zyski W ten sposób inwestorzy mogą zablokować zyski bez sprzedaży swoich udziałów Więcej informacji na temat tych typów strategii można znaleźć w artykule Don t Zapomnij o ochronnej kołnierzu oraz na temat pracy w osłonie ochronnej.6 Długie obciążenie. zarówno opcja call and put z taką samą ceną wykonania, bazowym dniem i terminem wygaśnięcia jednocześnie Inwestor często używa tej strategii, gdy wierzy, że cena instrumentu bazowego zostanie przeniesiona e znacząco, ale nie wiadomo, jaki kierunek będzie się zajmował Ta strategia pozwala inwestorowi na utrzymanie nieograniczonych zysków, a strata jest ograniczona do kosztu kontraktów na opcje Więcej informacji można przeczytać w artykule "Strategia wyrównania" Proste podejście do neutralnego rynku.7 Długie Konflikt. W strategii długiej sabotażu inwestor kupuje opcję kupna i sprzedaży z taką samą dojrzałością i aktywami bazowymi, ale z różnymi cenami za strajk Cena strajku powinna być niższa od ceny strajku opcji kupna, a oba opcje będą być z pieniędzy Inwestor, który używa tej strategii, uważa, że ​​cena bazowa aktywów będzie miała duży ruch, ale nie jest pewien, w jakim kierunku dojdzie do skutku Straty są ograniczone do kosztów obydwu opcji strangles będzie zazwyczaj mniej kosztowny niż straddles bo opcje są wykupione z pieniędzy Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule "Get a Strong Hold On Profit With Strangles". Butterfly Spread. All strategie do tego momentu ponownie zapytał kombinację dwóch różnych pozycji lub kontraktów W strategii opcji rozłożenia motyli inwestor połączy zarówno strategię spreadu byków, jak i strategię opłacania niedźwiedzia i wykorzystują trzy różne ceny za strajk Na przykład jeden rodzaj rozprzestrzeniania się motyli obejmuje zakup jednego połączenia opcja w najniższej cenie strajku, sprzedając dwie opcje kupna po niższej cenie strajku, a następnie opcję ostatniego połączenia z jeszcze wyższą niższą ceną strajku Więcej informacji na temat tej strategii można znaleźć w sekcji "Ustawianie pułapek zysku z udziałem motyli". Iron Condor. Inną bardziej interesującą strategią jest i ron condor W tej strategii inwestor jednocześnie posiada długie i krótkie miejsce w dwóch różnych strategiach strangle Kondorat żelaza jest dość złożoną strategią, która zdecydowanie wymaga czasu na naukę, a praktyka master Zalecamy przeczytanie więcej o tej strategii w "Lotach z żelazkiem" Condor, jeśli masz ochotę na żelazne kondory i spróbować strategii dla siebie bez ryzyka korzystając z narzędzia Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. Ostateczną strategią opcji, którą tutaj pokażemy, jest motyl żelaza W tej strategii inwestor połączy długie lub krótkie ramię z jednoczesnym kupnem lub sprzedażą uduszenia Chociaż podobna do rozproszenia motyl ta strategia różni się, ponieważ wykorzystuje zarówno połączenia, jak i stawia, w przeciwieństwie do jednego lub drugiego zysku i straty, są ograniczone w określonym zakresie, w zależności od cen strajku zastosowanych opcji Inwestorzy często korzystają z opcji "out-of-the-money" w celu zmniejszenia kosztów, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka Aby lepiej zrozumieć tę strategię, zapoznaj się z artykułem "Co to jest strategia oparta na metaformie żelaza". Artykuły dotyczące artykułów powiązanych. 2 Najlepsze strategie dotyczące opcji, według Academia. Jak wielu z moich czytelników wie, że moja ulubiona strategia opcjonalna to sprzedaj emisję spreadów kredytowych Wyższa stawka jest bardzo wysoka, ponieważ możemy zarabiać nawet wtedy, gdy czas pozostaje stagnacyjny, a nawet spada w skromnej kwocie Poza tym ograniczenie marży wymaga poprzez sprzedaż tzw. "put spreads" zamiast nagich sterydów, znacznie zwiększa stopę zwrotu z inwestycji. Dwa studia akademickie - jeden z 2006 r. i ostatni z 2017 r. - - podsumowują moje zdanie na temat wyższej opcji strategii put-selling, że podczas gdy wiele strategii opcyjnych traci pieniądze, sprzedaż jest jedną z nielicznych strategii opcjonalnych, która przewyższa portfel akcje kupna i sprzedaży. Badanie z 2006 r. podkreślono na stronach 17 i 22-23. Zgodnie z wcześniej przedstawionymi wynikami i wcześniejszą literaturą , wiele portfeli opcji wykazuje skorygowane ryzyko ryzyko gorsze niż benchmark portfela Jednak niektóre portfele opcji wykazują skorygowane o ryzyko wyniki, które przekraczają portfel indeksu odniesienia tylko wtedy, gdy wykorzystywane są trzy miesiące, pisemne pakiety portfeli dla wszystkich poziomów bezrobocia OTM , ATM, ITM generują wysokie zyski i wykazują pozytywne, nieprawidłowe wyniki. Tabela 2 na stronie 27 badania przeprowadzonego w 2006 r. Opra - cowuje strategie opcjonalne w kolejności malejącej druga wygasa jest najkorzystniejszą strategią Przy ustalonych 12-miesięcznych lub dłuższych wygaśnięciach, opcje kupna opcji kupna są najbardziej opłacalne, co ma sens, ponieważ długoterminowe opcje call oferują nieograniczone możliwości zwrotu i spowolnienia czas rozpadu. Te badania popierają moją strategię sprzedaŜy z upływem 2 do 5 miesięcy i wykupienia opcji kupna LEAP z rocznym lub długim wygaśnięciem PoniŜej przedstawiono fragment pracy w tabeli 2 dla opcji, które mają ustalone trzy miesiące wygaśnięcia podczas 10-letnich i 22-letnich okresów utrzymywania. Przewidywany okres zwrotu z 10-letniego okresu utrzymywania. Nie dziwię się, że sprzedaż jest najkorzystniejszą strategią opcji, ale trochę się dziwię, że sprzedaż w kasie jest najlepszą strategią Jest to prawdopodobnie dlatego, że badanie nie obejmuje szarego okresu notowań na rynku akcji w latach 2008-2009 Jeśli badanie zostało zaktualizowane dzisiaj, zaoferuję się, że sprzedaż "out-of-the-money" będzie strategią numer jeden. e nie ma żadnych pozycji w wymienionych zasobach i nie ma żadnych planów, aby rozpocząć jakiekolwiek stanowiska w ciągu najbliższych 72 godzin. O tym artykule.2017 Poszukiwanie Alpha. Best Opcji Strategies.3 Profitable Option Trades. In quest na najlepsze opcje strategii odkryłem, że istnieje wiele sposobów na utratę opcji handlu pieniędzmi mi zaufać, wiem, o czym mówię w tym względzie. Byłoby pomocne, gdyby dano nam wiele żywotów, w których udoskonalimy nasze metody handlu i inwestowania Niestety, wszystko co mamy życie i teraźniejszość I to oznacza wiele prób i błędów. Ale próba i błąd nie oznacza, że ​​musisz popełnić te same błędy, co wszyscy inni. z tym samym numerem. Na dużej części próbnej części polega na wychowaniu się w aby ograniczyć część błędu I celem edukowania siebie, jeśli chodzi o handel opcjami, jest wyeliminowanie jak największej liczby potencjalnych błędów, jak to możliwe wcześniej. Ostrzeżenie Trading Trading. W swoim własnym poszukiwaniu najlepszej opcji strategi największym potencjalnym błędem, który chcesz wyeliminować wcześniej, jest przyjęcie filozofii handlowej lub inwestycyjnej, która w rzeczywistości nie pasuje do Ciebie. Na przykład już wiem, że wystarczająco dobrze zdałem sobie sprawę z tego, że czysty spekulacyjny handel nie pasuje do mojej osobowości, chociaż od czasu do czasu , Nadal jestem kuszony. To nie jest walka o handel lub handlowców. Wręcz przeciwnie, mam ogromny szacunek dla tych, którzy są zdolni do handlu albo na życie, albo na znaczną część swoich dochodów. właściwą osobą z odpowiednią mieszanką inteligencji analitycznej, szkoleniem technicznym i powagą psychologiczną. Jeśli naprawdę jesteś zainteresowana bardziej strategicznym podejściem do handlu, z pewnością mogę zaproponować kilka darmowych, wysokiej jakości i wiarygodnych stron internetowych, które będą pomogę ci ogromnie i. Hybrydowy Inwestor-Trader. Jak podejrzewam, że istnieje wiele osób takich jak ja Nie możemy mieć czystych umiejętności matematycznych, aby stać się wielkimi, profe pełnoprawnych przedsiębiorców, a nawet jeśli uda nam się to osiągnąć, wciąż brakuje nam niezbędnej osobowości, nawet jeśli chcemy być wspaniałymi, profesjonalnymi handlowcami w pełnym wymiarze czasu. Ale nie jesteśmy zadowoleni z prostej strategii kupna i sprzedaży To nie dlatego, że musimy niecierpliwie to tylko kupić i trzymać się nie działa, chociaż kupować i trzymać się i oszukiwać. Pomysł inwestowania za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych lub ETF jest również nieprzyjemny wydaje się źle jakoś, marnowanie potencjału, i nudne jak cholera Oh, a jedna inna rzecz - nie działa lepiej niż zwykły zakup i trzymanie. Dodatkowo nie jesteśmy ludźmi, którzy również abdykują nasze inwestycje, którzy po prostu przekazują nasze pieniądze i niech inni zarządzają dla nas wystarczy nam oszczędzić na szczegółach, ala Bernie Madoff. Możemy nie być czystymi przedsiębiorcami, ale uznajemy, że szczegóły są wciąż ważne. 3 Najlepsze strategie opcyjne dla dzienników handlowych Inwestorzy. Załóżmy, że w sercu, jestem jakimś rodzajem quasi-strukturalistycznego widzę strukturę jako m uch jak szczegóły lasu i drzew, jeśli będzie to dzieła sztuki, kampanie polityczne lub strategie opcyjne, jestem zainteresowany badaniem, jak niematerialne rzeczy są zaprojektowane i dlaczego one działają lub dlaczego nie. pomyślałem wiele o tym, co najlepsze strategie opcjonalne są ze strukturalnego punktu widzenia. Czy istnieją skuteczne strategie handlu opcjami, które nie wymagają specjalistycznej wiedzy specjalistycznej z analizą techniczną. Czy istnieją stosunkowo proste strategie lub metody opcjonalne umożliwiające zwiększenie zwrotu jednego bez do podejmowania nadmiernego ryzyka. Jeśli takie strategie istnieją i jeśli są skuteczne, co czyni je skutecznymi. Pełne ujawnienie - co następuje to moje własne subiektywne opinie, powstałe z moich osobistych doświadczeń i uprzedzeń. Z punktu widzenia strukturalnego mogę zidentyfikować trzy odrębne TYPY strategii opcyjnych, które mogą być bardzo opłacalne dla zwykłego przedsiębiorcy Jedną ze wspólnych cech tych metod jest to, że na pewnym poziomie, w całości lub częściowo, ey liczyć na premie premium czasu. Powróć z najlepszych strategii opcjonalnych do Wielkiej strategii handlu opcjami na stronie głównej.